비용계획신청

업무상 사용할 경비에 대해 계획을 제출하여 참석자에게 미리 비용사용계획을 공유할 수 있습니다.

문서 작성 > 비용 계획 신청 또는 홈 화면에 비용 계획 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 계획 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 계획 신청합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용계획을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용계획 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

⑤ 비용계획의 정산 예상일정을 입력합니다. 시작일을 입력하면 종료일은 7일뒤 날짜로 자동 설정되며 수정할 수 있습니다. 설정한 예상 일정 내 미정산 시 해당 비용계획은 정산 불가합니다.

비용항목 추가 버튼을 클릭하면 비용항목 추가 버튼 위로 내역 1 작성 영역이 노출됩니다.

⑦ 비용항목을 선택합니다.

  • 비용 항목 선택에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있으며, 외부인 및 참석자 추가여부는 비용 관리자에 의해 설정됩니다. 비용항목 설정에 대한 자세한 내용은 '비용항목코드관리' 가이드를 참조하세요.
  • 선택한 귀속부서로 예산이 배정되었을 경우 해당 비용 항목의 정산 예정일의 가용예산이 표시됩니다. 가용 예산은 이월 여부에 따라 해당 시점의 배정 예산 금액에서 해당 시점까지 집행된 금액의 차이로 표시됩니다.

⑧ 사용할 금액을 입력합니다. 금액은 회사에서 설정한 기준통화로 입력합니다.

⑨ 선택된 비용 항목에 따라 외부인 및 참석자 추가 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 입력합니다.

  • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 선택할 수 있습니다.
  • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 설정됩니다.
  • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
  • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 그룹사의 모든 사원을 참석자로 추가할 수 있습니다. 내부인 검색 범위는 그룹사 가이드를 참조하세요.
  • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
  • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.

⑩ 해당 비용 계획 내역에 관련하여 상세내용 기재 필요 시 입력합니다.

⑪ 추가로 신청할 비용계획이 있을 경우 비용항목 추가 버튼을 클릭하여 ⑦~⑩을 반복합니다.

⑫ 삭제 필요한 내역이 있을 경우 X 버튼을 눌러 삭제합니다.

⑬ 신청할 내역이 3건 이상일 경우 접기를 눌러 상세내역을 접어두고 요약만 볼 수 있습니다.

⑭ 비용계획과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 사유를 입력합니다.

⑮ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

펼침을 클릭하여 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 비용 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 결재선은 워크플로우 관리자가 설정하며 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

임시저장 버튼을 클릭하면 내용을 임시저장 목록에 추가할 수 있으며, 전에 임시저장한 내용을 불러와 편집할 수도 있습니다. 저장 버튼을 클릭하여 감사항목 위반여부 체크 후 비용 계획 신청을 완료합니다.

  • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
  • 비용계획단계에 적용되는 감사는 외부인 포함 시 1인당 금액 제한 및 총 지출 금액 제한입니다. 위반 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 비용계획신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 비용 계획 처리상태는 내 공간 > 진행중 문서함 혹은 비용관리 > 비용 계획 현황에서 확인합니다.

비용정산신청

업무상 지출한 경비를 정산합니다. 법인카드, 개인카드, 현금 등 다양한 증빙으로 사용된 비용을 정산할 수 있습니다. 증빙 유형에 따라 등록된 계좌로 비용이 지급됩니다.

사용할 비용에 대해 비용계획을 신청한 경우 그 비용계획을 기반으로 간편하게 비용을 정산할 수 있습니다. 법인카드 연동을 사용하면 카드사에서 법인카드 사용내역을 자동으로 가져올 수 있으므로 법인카드 보유자는 비용을 손쉽게 정산할 수 있습니다.

비용 계획 사용여부와 연동된 법인카드 유무에 따라 아래와 같이 4가지 경우로 구분됩니다.

구분 비용 계획 사용 비용계획 미사용
연동된 법인카드 있음 a c
연동된 법인카드 없음 b d

a. 비용 계획 사용 & 연동된 법인카드가 있는 경우의 비용정산신청

문서 작성 > 비용 정산 신청 혹은 홈 화면에 비용 정산 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용 정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택영역이 노출되지 않습니다.

⑤ 보유 법인카드가 있고 미정산 내역이 있을 경우 연동 정산 내역 추가 탭이 노출됩니다.

  • 보유하고 있는 법인카드가 없더라도, 카드 보유자로부터 정산을 위임받은 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출될 수 있습니다.

⑥ 연동 정산 내역 추가 탭 클릭 시 법인카드 연동 내역 선택 팝업이 열립니다.

  • 카드사 연동에 의해 사용자의 보유 법인카드가 보여지며 정산할 카드를 선택합니다. WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 선택된 비용 정산 신청 서식에 해당하는 회사에서 카드 담당자로 등록된 법인카드가 표시됩니다. 조회되는 법인카드는 그룹사 가이드를 참조하세요.
  • 조회되는 승인내역 중 정산하고자 하는 내역을 선택하고 확인을 누릅니다.

    • 회사의 정산가능기간을 초과한 건은 조회되지 않습니다. 비용관리자는 연동된 카드 승인 내역의 정산 가능기간을 설정할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 '비용 > 환경설정관리'를 참고하세요.
    • 사용자가 정산 제외 및 위임을 한 승인내역은 조회되지 않습니다.
    • 정산 완료된 법인카드 사용내역은 조회되지 않습니다.

⑦ 선택한 법인카드 사용 내역(카드정보/금액/사용일/사용처)이 자동으로 표시됩니다.

  • 영수증 첨부 버튼을 눌러 받은 영수증을 첨부할 수 있습니다.
  • 영수증을 첨부하지 않은 경우, 완료된 문서함에서 자동 생성된 영수증을 확인할 수 있습니다. (해당 영수증은 확인용이며 법적인 효력은 없습니다.)
  • 법인카드 사용 영수증은 워크플로우 처리 과정에서 처리자가 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

⑧ 사용자가 신청한 비용계획 중 기간 내 미정산 건이 있을 경우, 정산 내역 영역에 '비용사용계획'의 문서조회 버튼이 활성화되고 클릭 시 비용사용계획 선택 팝업이 노출됩니다. 정산 내용에 해당하는 비용계획문서를 선택하고 확인을 누릅니다.

⑨ 선택된 비용 계획의 내용(비용항목/외부인, 참석자/상세내용)이 자동으로 표시됩니다.

  • 비용계획 작성 시 선택한 비용항목에 따라 외부인 및 참석자 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자 및 내/외부 참석자를 확인하고 필요 시 수정 가능합니다.

⑩ 카드연동 내역 이외에 개인카드, 현금 등을 사용하여 추가 정산이 필요할 경우 직접 정산 내역 추가 탭을 클릭합니다.

  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)

    • 금액은 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
    • 영수증 첨부 버튼을 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용항목을 선택합니다. 선택된 비용 항목에 따라 외부인 및 참석자 추가 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 입력합니다.

    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 선택할 수 있습니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 설정됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
      • WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 그룹사의 모든 사원을 참석자로 추가할 수 있습니다. 내부인 검색 범위는 그룹사 가이드를 참조하세요.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑪ 삭제 필요한 내역이 있을 경우 X 버튼을 눌러 삭제합니다.

⑫ 신청할 내역이 3건 이상일 경우 접기를 눌러 상세내역을 접어두고 요약만 볼 수 있습니다.

⑬ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 사유를 입력합니다.

⑭ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

⑮ 펼침을 클릭하여 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

⑯ 임시저장 버튼을 클릭하여 내용을 임시저장 목록에 추가할 수 있으며 전에 임시저장한 내용을 불러와 편집할 수도 있습니다.

⑰ 저장 버튼을 클릭하여 정산금액, 예산 및 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 정산금액 체크:
    • 정산할 금액을 계획한 금액과 비교하여 금액초과 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위 내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 비용 정산 처리상태는 비용 관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.

b. 비용 계획 사용 & 연동된 법인카드가 없는 경우의 비용정산신청

문서 작성 > 비용 정산 신청 혹은 홈 화면에 비용 정산 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용 정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택영역이 노출되지 않습니다.

직접 정산 내역 추가 탭을 클릭합니다.

  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 금액은 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
    • 영수증 첨부 버튼을 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.

⑥ 사용자가 신청한 비용계획 중 미정산 건이 있을 경우, 비용사용계획의 문서조회 버튼이 활성화되고 클릭 시 비용사용계획 선택 팝업이 노출됩니다. 정산 내용에 해당하는 비용계획문서를 선택하고 확인을 누릅니다.

⑦ 선택된 비용 계획의 내용(비용항목/외부인, 참석자/상세내용)이 자동으로 표시됩니다.

  • 비용계획 작성 시 선택한 비용항목에 따라 외부인 및 참석자 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자 및 내/외부 참석자를 확인하고 필요 시 수정 가능합니다.
  • WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 그룹사의 모든 사원을 참석자로 추가할 수 있습니다. 내부인 검색 범위는 그룹사 가이드를 참조하세요.

⑧ 삭제 필요한 내역이 있을 경우 X 버튼을 눌러 삭제합니다.

⑨ 신청할 내역이 3건 이상일 경우 접기를 눌러 상세내역을 접어두고 요약만 볼 수 있습니다.

⑩ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야할 사유를 입력합니다.

⑪ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

펼침을 클릭하여 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

⑬ 임시저장 버튼을 클릭하여 내용을 임시저장목록에 추가할 수 있으며 전에 임시저장한 내용을 불러와 편집할 수도 있습니다.

저장 버튼을 클릭하여 정산금액, 예산 및 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 정산금액 체크:
    • 정산할 금액을 계획한 금액과 비교하여 금액초과 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위 내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 정산 처리상태는 비용관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.

c. 비용 계획 미사용 & 연동된 법인카드가 있는 경우의 비용정산신청

문서 작성 > 비용 정산 신청 혹은 홈 화면에 비용 정산 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

③ 비용정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

④ 보유법인카드가 있고 미정산 내역이 있을 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출됩니다.

  • 보유하고 있는 법인카드가 없더라도, 카드 보유자가 정산을 위임할 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출될 수 있습니다.

⑤ 연동 정산 내역 추가 탭 클릭 시 법인카드 연동 내역 선택 팝업이 열립니다.

  • 카드사 연동에 의해 사용자의 보유 법인카드가 보여지며 정산할 카드를 선택합니다. WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 선택된 비용 정산 신청 서식에 해당하는 회사에서 카드 담당자로 등록된 법인카드가 표시됩니다. 조회되는 법인카드는 그룹사 가이드를 참조하세요.
  • 조회되는 승인내역 중 정산하고자 하는 내역을 선택하고 확인을 누릅니다.
    • 회사의 정산가능기간을 초과한 건은 조회되지 않습니다. 비용관리자는 연동된 카드 승인 내역의 정산 가능기간을 설정할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 '비용 > 환경설정관리'를 참고하세요.
    • 사용자가 정산 제외 및 위임을 한 승인내역은 조회되지 않습니다.
    • 정산 완료된 법인카드 사용내역은 조회되지 않습니다.

⑥ 선택한 법인카드 사용 내역(카드정보/금액/사용일/사용처)이 자동으로 표시됩니다.

  • 팝업에서 선택한 건수만큼 내역이 표시됩니다.
  • 영수증 첨부 버튼을 눌러 받은 영수증을 첨부할 수 있습니다.
  • 영수증을 첨부하지 않은 경우, 완료된 문서함에서 자동 생성된 영수증을 확인할 수 있습니다. (해당 영수증은 확인용이며 법적인 효력은 없습니다.)

  • 법인카드 사용 영수증은 워크플로우 처리 과정에서 처리자가 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

⑦ 비용항목을 선택합니다. 비용 항목에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.

  • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
  • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 설정됩니다.
  • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
  • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 그룹사의 모든 사원을 참석자로 추가할 수 있습니다. 내부인 검색 범위는 그룹사 가이드를 참조하세요.
  • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
  • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.

⑧ 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑨ 카드연동 내역 이외에 개인카드, 현금 등을 사용하여 추가 정산이 필요할 경우 직접 정산 내역 추가 탭을 클릭합니다.

  • 영수증 첨부를 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용항목을 선택합니다. 비용항목에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.
    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 설정됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑩ 삭제 필요한 내역이 있을 경우 X 버튼을 눌러 삭제합니다.

⑪ 신청할 내역이 3건 이상일 경우 접기를 눌러 상세내역을 접어두고 요약만 볼 수 있습니다.

⑫ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야할 사유가 있는 경우 입력합니다.

⑬ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

펼침을 클릭하여 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

임시저장 버튼을 클릭하여 내용을 임시저장목록에 추가할 수 있으며 전에 임시저장한 내용을 불러와 편집할 수도 있습니다.

저장 버튼을 클릭하여 예산과 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위 내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 비용 정산 처리상태는 비용 관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.

d. 비용 계획 미사용 & 연동된 법인카드가 없는 경우의 비용정산신청

문서작성 > 비용 정산 신청을 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

직접 정산 내역 추가 탭을 클릭하여 정산할 내역을 입력합니다.

  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
  • 영수증 첨부를 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용항목을 선택합니다. 비용항목에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.
    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 설정됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
      • WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 그룹사의 모든 사원을 참석자로 추가할 수 있습니다. 내부인 검색 범위는 그룹사 가이드를 참조하세요.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑥ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 사유가 있는 경우 입력합니다.

⑦ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

펼침을 클릭하여 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

임시저장 버튼을 클릭하여 내용을 임시저장 목록에 추가할 수 있으며 전에 임시저장한 내용을 불러와 편집할 수도 있습니다.

저장 버튼을 클릭하여 예산과 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위 내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 비용 정산 처리상태는 비용 관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.

서식별 제목 구성 및 예시

문서 작성 시 문서 제목을 입력하지 않은 경우 자동으로 문서 요약 정보가 제목으로 제공됩니다. 처리할 사람이 문서 제목만으로 결재할 내용이 무엇인지 알 수 있습니다.

작성자가 제목을 입력하지 않은 경우에 아래와 같이 문서 및 메일 제목이 제공됩니다.

서식명 작성문서 제목 작성문서 제목 예시 처리할 메일 제목 처리할 메일 제목 예시
비용 계획 신청 서식명 - 비용항목 외n건, 통화단위 금액 비용 계획 신청 - 사무용품 25,000 KRW (₩) 작성자 서식명 - 비용항목 외n건, 통화단위 금액 이지안 비용 계획 신청 - 해외출장경비 외1건, 100,000 KRW(₩)
비용 정산 신청 서식명 - 비용항목 외n건, 금액 통화단위 비용 정산 신청 - 사무용품 25,000 KRW(₩) 작성자 서식명 - 비용항목 외n건, 금액 통화단위 이지안 비용 정산 신청 - 해외출장경비 외1건, 100,000 KRW(₩)

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