시작하기 전에

Q. WORKPLACE 사용 전에 사용하던 회계프로그램이 있습니다. 데이터를 가져올 수 있나요?

  • 외부 데이터를 다운로드하여 계정과목 코드와 매핑한 후 WORKPLACE에 이관할 수 있습니다.

Q. 외부 회계 프로그램의 계정코드와 WORKPLACE의 계정 코드가 맞지 않습니다. 어떻게 하면 될까요?

  • 계정과목 파일을 다운로드하여 WORKPLACE의 계정항목과 맵핑하여 계정과목에 맞춰 업로드할 수 있습니다.

외부 데이터 이관 프로세스

외부에서 사용하던 회계 및 ERP 프로그램의 거래처, 예적금, 법인카드 및 계정정보(관리항목 포함)는 WORKPLACE에서 사용하는 코드 정보와 맞지 않아 WORKPLACE로 이관 시 데이터 매핑이 필요합니다. WORKPLACE의 거래처/예적금/법인카드/계정과목 정보와 외부 솔루션 데이터를 Excel 등의 도구를 통하여 WORKPLACE 코드 정보에 맞춘 후 전표를 등록하면 데이터를 손쉽게 이관할 수 있습니다.

사업장 확인

업로드하는 전표에 있는 사업장은 사업장 목록에 추가되어 있어야 하며, 없으면 관리 > 기본환경 > 사업장 관리에서 추가해야 합니다.

기준정보 설정

회사의 결산 및 구분 및 기준 통화 등의 기준정보를 설정하여 회계 관리 환경을 설정합니다.

기준 정보 설정 방법 바로가기

거래처 등록

거래처 정보를 등록 및 관리합니다. 외부에서 사용한 거래처 데이터는 WORKPLACE의 샘플양식을 사용하여 업로드합니다.

거래처 등록 방법 바로가기

계정과목 및 관리항목 확인

계정과목과 관리항목을 확인 및 관리합니다. WORKPLACE 계정정보 데이터를 다운로드하여 외부에서 사용한 계정 과목과 비교합니다.

계정과목 관리 방법 바로가기

관리항목 추가

관리항목의 공통 코드를 등록 및 관리합니다. 공통 코드의 세부코드를 추가할 수 있습니다.

공통 코드 관리 방법 바로가기

예적금 계좌

회사의 예적금 계좌를 등록 및 관리합니다.

예적금 계좌 관리 방법 바로가기

전표등록

외부 회계 시스템에서 다운로드한 전표를 WORKPLACE 전표 샘플파일 양식에 맞추어 작성하여 업로드합니다. 전표 작성에 필요한 계정과목, 거래처 등 정보는 '설정 파일 다운로드'에서 다운로드하여 확인합니다.

① 외부 회계 프로그램에서 다운로드 받은 전표를 WORKPLACE 샘플파일에 맞추어 작성합니다. 거래처, 계정과목, 예적금계좌, 법인카드 등 정보는 앞서 등록한 정보와 동일해야 합니다.

② 작성한 전표 파일을 업로드합니다.

등록 데이터 확인

  • 일괄로 업로드한 전표 데이터를 WORKPLACE 시스템에서 행 단위로 확인합니다.
  • 표시된 부분은 데이터에 오류가 있는 것으로 오류를 수정하여 재업로드 합니다.
  • 데이터에 오류가 없으면 데이터 확인 버튼을 클릭합니다.

데이터 등록 시 오류 메시지

등록 완료

  • 데이터 검증이 완료되면 전표가 생성됩니다.
  • 등록된 전표는 전표 생성/조회 메뉴에서 확인 가능합니다.

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