사용하기 전에

Q. 회계 관리자와 담당자 모두 전표 생성이 가능한가요?

  • 회계에서 기본으로 제공되는 권한인 회계 담당자와 회계 관리자 중 회계 담당자는 '생성/등록/요청' 권한이 있어 전표 생성이 가능합니다. 회계 관리자는 '승인/확정/반려'가 가능합니다. 전표 생성 권한을 부여하기 위해서는 회계 담당자 권한을 부여하거나, '생성/등록/요청' 추가 권한을 생성하여 부여합니다.

Q. 승인완료된 전표나 승인요청한 전표를 삭제나 취소할 수 있나요?

  • 승인된 전표는 회사의 중요한 기업회계 정보로 취소를 하려면 '전표역분개'로 기록을 남기는 것을 권장합니다. 그러나 Trial 사용 시 테스트 데이터의 삭제 등 특수 목적으로 승인된 전표를 삭제하고자 하는 경우 승인을 취소한 후 삭제할 수 있습니다. '전표 승인 취소' 메뉴에서 승인된 전표를 취소한 후, '전표 생성/조회'에서 해당 전표를 삭제합니다.

Q. 한번에 여러 개의 전표 승인 요청을 한번에 할 수 있나요?

  • '전표 생성/조회' 화면의 전표 목록에는 다중 선택을 위한 체크 박스를 제공합니다. 2개 이상의 승인할 전표('임시 저장' 상태)를 선택한 뒤 [승인 요청]을 합니다.

Q. 이전 작성된 전표를 복사해서 신규로 작성하고 싶습니다.

  • '자동승인' 전표를 제외한 '임시저장', '승인요청', '승인완료' 상태의 전표는 모두 복사 가능합니다. 전표 조회 화면 하단의 [전표 복사] 버튼을 클릭하면 복사 전표가 생성되고, '임시 저장' 상태로 저장됩니다.

Q. 전표 생성이 불가합니다.

  • 마감 관리로 이동해 마감 상태를 확인합니다. 마감된 월은 전표 수정 또는 추가 생성이 불가합니다.

Q. 작성된 전표를 일괄 인쇄할 수 있나요?

  • '전표 생성/조회' 화면의 전표 목록에는 다중 선택을 위한 체크 박스를 제공합니다. 인쇄할 전표를 선택하고 [인쇄]를 클릭합니다.

소개

회사의 모든 거래내역을 전표로 등록하고 관리합니다. 등록한 전표는 계정의 채권/채무 구분에 따라 입금/출금 내역 관리에 반영됩니다. 경조, 출장, 사용 경비 신청으로 발생하는 비용 처리는 자동으로 전표가 생성 및 승인 되어 출금 내역 목록에 반영됩니다. 전표의 생성과 승인의 권한을 회계 담당자와 회계관리자의 각각의 고유 권한으로 구분함으로써 회계의 안전성을 강화하였습니다.

입금/출금 내역은 채권/채무 관리에서 자세히 소개합니다. 채권/채무 관리 가이드를 참고하세요.

전표 조회

검색 조건에 따라 전표 조회가 가능합니다. 전표는 임시저장, 승인요청, 승인, 반려, 자동승인 5개의 상태로 구분됩니다.

① '전표 > 전표 생성/조회'로 이동하여 검색 조건을 입력합니다.

② 검색결과를 확인합니다.

  • 관련전표 조회: 해당 전표에 반제, 역분개로 관련된 전표를 조회합니다. 관련전표가 있는 경우에만 [조회] 버튼이 노출됩니다.
  • 결재문서: 사용자 화면에서 결재로 자동전표승인된 경우, 결재문서 링크를 제공합니다.

전표 상태가 표시되어 전표 이력을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

전표처리구분 전표상태
전표 최초 생성 상태 표시 없음
임시저장 임시저장 2018.07.06
승인요청 승인요청 2018.07.06
승인완료 승인요청 2018.07.06 > 승인완료 2018.07.06
승인취소 승인요청 2018.07.06 > 승인완료 2018.07.06 > 승인취소 2018.07.06
반려 승인요청 2018.07.06 > 반려 2018.07.06

담당자 권한

  • 추가: 전표 생성 화면으로 이동합니다. 목록에 선택된 전표가 있을 경우, 버튼이 비활성화됩니다.
  • 삭제: 결재 완료, 임시 저장, 반려 상태의 전표를 삭제할 때 사용합니다. 승인요청, 승인 완료 상태의 전표를 선택하면 버튼이 비활성화됩니다.
  • 승인요청: 임시 저장 상태의 전표를 선택하고 관리자에게 전표 승인을요청합니다.
  • 전표 역분개: 목록에서 한 개씩 선택하여 [전표역분개]를 선택하면 전표가 역분개됩니다. 원전표(파란색 화살표)와 역분개 전표(빨간색 화살표)는 목록에서 전표번호 뒤에 표시됩니다.

승인자 권한

  • 승인: 목록에서 '승인요청' 상태의 전표를 선택하고 승인 처리합니다. 여러 개의 전표를 동시에 선택하여 처리 가능합니다.
  • 반려: 목록에서 '승인요청' 상태의 전표를 선택하고 반려 처리합니다. 여러 개의 전표를 동시에 선택하여 처리 가능합니다.

전표 조회 팁

  • 전표 목록에서는 여러 개의 전표를 선택하여 인쇄가 가능합니다.
  • 버튼이 안 보일 경우 본인의 권한을 확인하시고, 비활성 상태의 경우 선택한 전표의 상태를 확인합니다.

전표 생성

회계 기본 설정 및 계정 과목, 공통 코드 설정 후에 전표 생성이 가능합니다.

담당자가 전표 작성 후 승인 요청을 하면, 관리자는 승인 요청 건을 확인하고 승인 또는 반려 처리합니다. 승인된 전표는 채권/채무 구분에 따라 입금/출금 내역 관리에 반영됩니다.

① 전표 생성 화면으로 이동합니다.

  • [전표생성 바로가기]을 클릭하여 원하는 전표 양식을 선택합니다.
  • '전표 > 전표 생성/조회' 화면에서 [추가] 버튼을 선택합니다.

전표 기본 정보를 입력합니다.

  • 전표일: 오늘 날짜로 자동 설정됩니다. 입력 필드를 클릭하여 수정 가능합니다.
  • 증빙일은 비용 발생일을 입력합니다. 영수증을 첨부할 경우, 영수증의 날짜를 입력합니다.
  • 통화: 기본으로 기준통화를 표시하고, 외화를 입력해야 경우, 조회하여 선택합니다. 선택한 통화의 증빙일 환율로 기준통화로 환산하여 기준통화에 표시됩니다.
  • 역분개 가능 여부: 'N'을 선택하면 역분개 전표 생성이 불가합니다.
  • 파일첨부: 영수증과 같은 증빙파일을 첨부합니다. 여러 개 첨부 가능합니다.

전표 상세 내역을 추가합니다.

  • 계정과목: 직접 입력하거나 조회하여 선택합니다. 선택한 계정과목에 따라 적요, 관리항목, 보조화면 등을 조회 입력합니다.
  • 라인적요: 계정과목에 등록된 라인적요가 있는 경우 선택하거나 직접 입력합니다.
  • 스케쥴 관리: 라인별 스케쥴 관리가 가능합니다. 설정한 스케쥴을 입/출금 내역에 반영됩니다.
  • 관리항목: 계정과목에 따른 거래처, 카드 번호 등과 같이 관리항목이 표시됩니다.
  • 내역 저장: 상세 내역 작성 후 [내역 저장] 버튼을 클릭합니다. 수정할 경우에는 상세 내역을 선택한 후에 [내역 저장]을 선택합니다.
  • 취소: 작성 내역을 취소하려면 [취소] 버튼을 클릭합니다.
  • 내역 삭제: 내역을 삭제하려면 해당 내역을 선택한 후에 [내역삭제]를 클릭합니다.

담당자 권한

  • 승인요청: 전표 작성 완료 후에 관리자에게 승인요청합니다.
  • 전표 역분개: 현재 전표에 대한 역분개 전표가 생성됩니다.
  • 전표 복사: 현재 전표와 동일한 계정과목으로 복사된 전표가 생성됩니다.

승인자 권한

  • 승인: 승인요청된 전표를 승인 처리합니다.
  • 반려: 승인요청된 전표를 반려 처리합니다. 반려된 문서는 담당자가 수정 후 다시 승인요청 가능합니다.
  • 전표양식으로 저장: 자주 사용하는 전표의 경우 전표 양식으로 저장하여 사용합니다. '설정>전표양식 관리' 메뉴에서 관리합니다.

전표 생성 팁

  • 계정과목에 따른 보조화면, 관리항목 설정은 '설정>계정과목 관리'에서 설정합니다.

전표 생성(자동)

사용 경비, 부재 신청-경조의 워크플로우가 생성되면 자동으로 전표가 생성되고, 승인됩니다.

  • 자동 전표의 취소

    • 출금전표 생성 전에는 인사 담당자에 의해 취소 가능하며, 자동으로 역분개 전표가 생성됩니다.
    • 출금전표 생성 후에는 회계 담당자가 출금전표를 역분개 한 후에 인사에서 취소처리하셔야 합니다.전표 번호를 클릭해 전표 조회 화면으로 이동한 뒤 '전표 역분개'를 클릭합니다.
  • 단, 경조의 경우 인사에서 취소처리가 안되며 회계담당자가 역분개 전표를 생성해야 합니다.

전표승인취소

승인된 전표의 항목 및 금액 등의 수정이 필요하거나, 업무 상 부득이 하게 승인 전표의 삭제가 필요할 경우 승인된 전표를 승인 취소하여 승인 요청상태와 동일하게 변경하여 수정 및 삭제를 할 수 있습니다. 본 기능은 '관리자' 에게만 제공됩니다.

전표 > 전표승인취소로 이동합니다.

② 승인취소할 전표를 선택합니다.

승인취소 버튼을 누릅니다. 승인취소된 전표는 목록에서 삭제되며 '전표생성/조회' 화면에서 '승인취소' 상태의 전표를 확인할 수 있습니다.

일반 전표승인 흐름:

승인된 전표 취소:

  • 승인취소된 전표는 회계 담당자가 수정후 다시 관리자에게 승인요청 할 수 있습니다.

전표 삭제가 가능한 경우

  • 기업 활동의 일환으로 생성된 전표를 가급적 삭제하지 않는 것을 권장하며, 수정이 필요할 경우 전표 역분개를 실행합니다.
  • 부득이 하게 전표를 삭제해야 하는 경우 전표 상태가 ‘임시저장’, ‘승인요청’, ’반려', ’승인취소’인 경우 삭제 가능합니다.
  • 삭제된 전표는 복구할 수 없습니다.

마감관리

WORKPLACE는 월 단위 마감을 제공합니다. 마감하려는 사업장과 마감 연도를 선택하면 해당 년의 1월부터 12월까지 마감 상태가 조회됩니다.

전표 > 마감관리로 이동합니다.

② 검색: 마감하고자 하는 사업장과 연도를 검색합니다.

③ 상태: 마감하려는 월의 상태를 '마감'으로 변경합니다.

  • 마감된 월은 전표 수정 또는 추가 생성이 불가합니다.

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