소개

채권 수급과 채무 지급을 위한 전표 생성 및 회계 처리 방법을 설명합니다. 작성된 입금/출금 전표 내역을 바탕으로 채권/채무 현황을 확인할 수 있습니다.

① 채권/채무 관리 메뉴는 입금 내역 전표 생성, 출금내역 확정, 출금내역 전표 생성,채권/채무 현황으로 구성되어 있습니다.

검색: 조회 조건을 입력하면, 필요한 내용을 빠르게 검색할 수 있습니다.

③ 편의 기능: 여러 개의 전표를 일괄적으로 처리할 때 사용합니다. 전표의 상태에 따라 사용 가능한 버튼만 활성화되며, 담당자 및 관리자 권한에 따라 기능 구성이 달라집니다.

④ 전표 목록: 저장된 전표 목록을 확인하고, 전표 상세 정보를 조회합니다.

입금 전표 생성

입금 전표를 생성하여 채권을 관리합니다. 입금 전표 생성 전에 반제 처리할 전표 생성이 선행되어야 합니다.

채권/채무관리 > 입금 전표 생성 화면으로 이동합니다.

추가 버튼을 클릭합니다.

③ 생성된 입력 필드에 내역을 작성합니다.

  • '거래일'에 입금일을 입력합니다.
  • '사내 계좌'에 채권을 수급한 계좌를 선택합니다. 예적금 계좌 관리에 등록된 계좌 중에서 선택 가능합니다.
  • '구분'에서 채권의 수급 형태를 선택합니다. 어음 선택 시, [메모]를 열어 어음 정보를 입력합니다.
  • '통화'는 선택한 사내 계좌의 통화 설정 값으로 표시됩니다.
  • '입금 금액' 및 '적요'를 작성합니다.

입금내역 저장을 클릭하여 내용을 저장합니다.

⑤ 반제전표 등록을 클릭하여 반제처리할 전표를 선택하고 수수료를 입력합니다.

전표생성을 클릭하면 입금 전표 생성이 완료됩니다. ⑤에 '입금전표번호'가 생성됩니다.

출금 내역 확정

전표 생성 시 입력한 스케쥴의 지급예정일 최신순으로 담당자는 미확정 건, 관리자는 확정요청 건이 우선 정렬됩니다. 담당자는 출금할 건들에 대해 승인을 요청하고, 관리자는 확정합니다. 관리자가 확정하면 출금 전표 생성 메뉴에서 전표 생성이 가능합니다.

채권/채무관리 > 출금 내역 확정으로 이동합니다. 출금을 확정할 내역을 선택합니다.

확정요청을 클릭합니다.

담당자 권한

  • 확정요청: 담당자가 확인 후에 승인 권한자에서 확정 요청합니다.
  • 지급예정일 일괄 변경: 목록에서 여러 개의 출금 내역을 선택하고 [지급예정일 일괄변경]을 클릭한 뒤 날짜를 지정하고 저장합니다.

승인자 권한

  • 확정/반려: 확정요청 건에 대하여 확정 또는 반려 처리합니다.
  • 확정 취소: 확정 건에 대해 취소합니다.

출금 전표 생성

출금 전표 생성 화면은 출금 확정된 내역을 지급예정일, 거래처별로 반제금액과 출금금액을 합하여 표시합니다. 출금방법을 선택한 후에 전표를 생성합니다.

채권/채무관리 > 출금 전표 생성으로 이동합니다.

② 항목을 입력합니다.

  • 구분을 선택합니다. 어음을 선택 시에는 어음정보(어음번호, 만기일)를 입력합니다.
  • 거래처 계좌가 등록되어 있는 않은 경우, [계좌등록] 버튼을 선택하여 바로 등록이 가능합니다.

전표생성을 클릭합니다. '출금전표번호'가 생성됩니다.

채권/채무 현황 확인

채권과 채무 계정과목으로 등록된 전표를 기준으로 채권/채무 현황을 조회할 수 있습니다.

  • 권한이 있는 '전체 사업장'의 '채권'에 대한 '전표일 1일부터 금일'까지의 현황을 검색합니다.
  • 최신 전표일 기준으로 거래처의 발생금액, 반제금액, 잔액이 조회됩니다.

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