使用に先立ち

Q. 法人カード担当者が自分に費用精算を委任しました。該当の件は経費で処理する内容ではないので精算すべきではないですが、どのように処理すればいいですか。

  • WORKPLACEは、経費で処理する内容ではない件は精算から除外するようになっています。精算除外は法人カードの保有者(精算を委任した者)が行えるものなので、委任してもらった担当者に精算委任をキャンセルして精算から除外するように伝えてください。精算の委任と委任のキャンセル、精算除外処理は法人カード保有者のみできます。

費用計画状況

利用者が作成したか参加者として設定された費用計画のドキュメントを照会します。ワークフローが完了した費用計画ドキュメントのみ確認できます。

費用管理 > 費用計画状況を選択します。

検索エリアから作成日/予想日程を入力すると、希望する情報が速やかに検索できます。

  • 帰属部署
    • 費用計画の申込者が2つ以上の部署に所属した場合、照会する内容に適した部署を入力して照会してください。
    • 利用者の個人に当てられた予算がある場合、本人の名前でも照会できます。
  • 作成日:費用計画を作成した日付です。当月1日から本日までが基本設定となり、検索区間を変更して照会することができます。

計画ドキュメントの番号をクリックすると、費用計画ドキュメントの内容が確認できます。

費用精算状況

申込んだ費用精算のドキュメントのうち、精算が完了したドキュメントを照会します。

費用管理 > 費用精算状況を選択します。

検索エリアから帰属部署/作成日/証明種類を入力すると、希望する情報が速やかに検索できます。

  • 帰属部署
    • 費用申込者が2つ以上の部署に所属している場合、照会する内容に適した費用の帰属部署を入力して照会してください。
    • 費用申込者の費用帰属部署が明確である場合は(所属部署1つ)該当する部署を入力して照会してください。

精算ドキュメントの番号をクリックすると、費用精算申込のドキュメント内容が確認できます。

予算状況

利用者の部署または利用者に予算が当てられた場合に該当メニューが表示されます。

費用管理 > 予算状況を選択します。

検索エリアから年度/貴族部署を入力すると、希望する情報を速やかに検索することができます。

  • 年度:予算の現状を照会する年度を選択します。現在の年度がデフォルトで表示されます。
  • 帰属部署
    • 2つ以上の部署に所属した場合、照会する内容に適した部署を入力して照会してください。
    • 利用者の個人に当てられた予算がある場合は自分の名前でも照会できます。

③ 自分が所属している部署または自分の予算科目別の可用予算を確認します。

  • 費用管理者が予算科目コードを設定する際は、予算科目の繰り越し設定を「Y」にした場合、前月の可用予算が翌月に繰り越されます。繰り越しの設定が「N」である場合は繰り越されません。
  • 費用管理者が費用予算を編成する際に予算科目の予算制御可否の設定を「Y」にした場合、費用精算の申込金額が可用予算より大きいと精算できません。
  • 予算の繰り越し可否の設定と統制可否の設定は会社の費用管理者にお問い合わせください。

可用予算の計算方法

  • 繰り越し可否が「Y」の場合:可用予算 =前月の可用予算 + 当月の割当金額 – 当月の執行金額
  • 繰り越し可否が「N」の場合:可用予算 = 当月の割当金額 –当月の執行金額

法人カード使用内訳

カード会社と連動して法人カードを管理すると、自分が保有している法人カードの使用内訳が照会できます。法人の共用カードと複数人数が一緒に使う法人カードの場合、実際の利用者が直接精算できるように委任するか、精算が不要な内訳を除外させることができます。本メニューは法人カードを保有している社員には常に表示し、法人カードを保有していないが精算を委任された社員にも表示されます。

費用管理 > 法人カード使用内訳を選択します。

検索エリア承認日/精算状態/キャンセル可否/カード番号/利用先を入力すると、希望する情報が速やかに検索できます。

③ 費用精算の申込対象でない承認内訳は選択してから精算除外ボタンをクリックして取り除くことができます。除外された内訳は費用精算の申込時のカード連動照会の精算タブに表示されません。

④ 他の社員が使用した内訳は選択してから精算委任ボタンをクリックして実際使用した社員に精算を委任することができます。委任された社員はEメールから委任内容を案内してもらい、費用精算の申込時にカード連動照会精算のタブにその内容が表示されます。精算を委任されたものの委任された社員が精算する内容ではない場合、精算委任をした社員に委任キャンセルを要請する必要があります。委任キャンセルの要請はWORKPLACEで実施できないので、委任された社員が直接要請しなければなりません。

⑤ 「精算除外」あるいは「精算委任」状態の使用件はキャンセルボタンをクリックしてキャンセルすることができ、再び精算できる状態となります。精算委任をキャンセルしてからもう一度再委任できます。

⑥ ステータスが「精算」の使用件は精算ドキュメントの番号をクリックして精算申込内訳が照会でできます。

に対する検索結果は~件です。 ""

    に対する検索結果がありません。 ""

    処理中...