費用現状の統合照会

費用についての内訳全般を照会します。

会社が「予算」を使用する際には予算科目別の費用の精算金額が、「費用計画」の使用時は計画に対する精算金額が確認できます。精算金額の照会は証明種類別に提供され、監査項目に違反した精算件は釈明の要請および釈明完了の現状が直ちに確認できます。

照会期間は年度、半期、四半期、月単位または直接入力で照会できます。

報告書 > 費用現状の統合照会を選択します。

検索エリアで帰属部署/期間を選択して検索すると、希望する結果が速やかに確認できます。

  • 帰属部署:

    • 費用申込者が2つ以上の部署に所属しているか個人に付与した予算がある場合、照会する内容に合わせて費用の帰属部署や社員名を入力して照会してください。
    • 費用申込者の費用の帰属部署が明確である場合(所属部署が1つ)、該当部署を入力して照会してください。
  • 期間:照会したい期間を設定します。年度/半期/四半期/月単位あるいは直接入力により照会します。

③ 照会結果を確認します。

  • 帰属:費用の帰属部署です。

  • 予算科目:費用の精算に該当する予算科目を表示します。

  • 予算:該当期間における予算の割当金額および以前期間との対比値を表示します。(例:月単位の照会である場合は前月に対する増減を表示)

    • [費用]>[設定]>[環境設定管理]で予算を「使用しない」に設定する際は、該当列が表示されません。
    • 期間照会を直接入力する際は過去期間との比較が難しく、対比値(陽/陰数で表示)は提供しません。
    • 予算金額が空欄である場合は割り当てられた予算がないことを意味します。
  • 計画:費用計画の申込金額および該当期間の対比値を表示します。(例:月単位の照会である場合は前月に対する増減額を表示)

    • [費用]>[設定]>[環境設定管理]で費用計画を「使用しない」に設定する際は、該当列が表示されません。
    • 金額をクリックすると、費用計画申込のドキュメントリストがポップアップで立ち上がります。

  • 費用項目:精算時に選択した費用項目です。

  • 精算:証明種類別の精算金額を表示します。合計金額をクリックすると、費用精算申込のドキュメントリストがポップアップで立ち上がります。

  • Self Check違反:違反事項の釈明要請および釈明完了件数を表示します。クリックすると[Self Check管理] >[違反および釈明管理]の該当照会画面に移動します。

④ 照会した内訳をExcelファイルでダウンロードします。

期間別費用の推移

帰属部署別の年間費用の精算金額および費用項目別の精算金額をグラフで表示します。

報告書 > 期間別費用の推移を選択します。

② 照会する帰属部署および年度を選択して照会します。表示方法は月別照会および四半期別照会があります。

③ 年間および月別あるいは四半期別の予算/費用計画/費用精算における相関関係および現状を表示するグラフです。

  • 月の表示は会計の決算区分値に従います。12月決算の場合、1月~12月まで表示します。
  • 予算を使用しない場合は予算グラフを表示しません。
  • 費用計画を使用しない場合、計画グラフは表示しません。

④ 費用項目別の精算金額を表示するグラフです。費用項目が別々の色で区別、表示されます。

連動カードの使用現状

会社でカード連動を使用する場合、連動したカードの使用現状を表示します。2つ以上のカード会社のカードを連動したか承認内訳のうちどの程度の精算が進んでいるかなどの、カード使用および精算現状の把握に活用できます。

[費用]>[設定]>[環境設定管理]でカード連動を「使用しない」で使用すると、該当メニューは表示しません。

報告書 > 連動カードの使現状を選択します。

② 連動したカード番号と期間で使用現状の詳細内訳が照会できます。期間は年度別あるいは直接入力で検索できます。

③ 検索した結果に基づいて今月の承認/精算/精算除外/未精算/精算不能金額を表示します。

④ カード番号別の精算状態(承認、精算、精算除外、未精算、精算不能)および精算金額を表示します。年間現状を照会する場合は月別の精算金額が表示されます。

  • 「削除」:[費用]>[設定]>[カード管理]から削除されたカードです。削除されたカードも精算内訳がある場合は表示します。
  • 「未使用」:[費用]>[設定]>[カード管理]で「未使用」で処理したカードです。

⑤ 照会した内訳をExcelファイルでダウンロードします。

費用項目別の精算現状

費用項目別の精算現状を照会します。

報告書 > 費用項目別の精算現状を選択します。

② 照会したい費用項目および期間を選択して検索することができます。

③ グラフエリア:照会期間を年度で検索する際は費用項目別の月間精算現状をグラフの形で表示します。

  • グラフ下段の費用項目をクリックすると、有効化または無効化して選択的にグラフを表示または非表示することができます。

④ 表エリア:照会期間を年度で検索する際は費用項目別における月間の精算現状をの形で表示します。

  • 各費用項目における精算の内訳証明種類別に表示します。
  • 以前年度における該当月との対比値を表示します。

⑤ 照会期間を直接入力して検索する際は費用項目別の精算現状を表の形で表示します。

  • それぞれの費用項目についての精算の内訳を証明種類別に表示します。
  • 月別に区別して表示されません。

⑥ 照会した内訳をExcelファイルでダウンロードします。

帰属部署別の精算現状

帰属部署別の精算現状を照会します。

報告書 > 帰属部署別の精算現状を選択します。

② 照会したい帰属部署および期間を選択して検索することができます。

③ グラフエリア:照会期間を年度で検索する際は、帰属部署別における月間の精算現状をグラフの形で表示します。

  • グラフ下段の帰属部署をクリックすると、有効化または無効化して選択的にグラフを表示または非表示することができます。

④ 表エリア:照会期間を年度で検索する際は帰属部署別における月間の精算現状をの形で表示します。

⑤ 月別の精算金額が最も多い部署に表示されます。

⑥ 照会期間を直接入力して検索する際は帰属部署別の精算現状を表の形で表示します。

  • 月別に区別して表示されません。
  • 合計金額をクリックすると、費用精算申込のドキュメントリストがポップアップで立ち上がります。

⑦ 照会した内訳をExcelファイルでダウンロードします。

個人別の精算現状

個人別の費用精算申込の現状および参加者として含まれた現状を照会します。

報告書 > 個人別の精算現状を選択します。

申込者タブをクリックして個人別の精算申込の現状が照会できます。

③ 照会期間を年度で検索すると個人別の精算金額および年間の合計金額が照会されます。

④ 月別の精算金額が最も多い社員に表示されます。

⑤ 監査の違反がある月に表示されます。

⑥ 照会期間を直接入力で検索すると、個人別の精算申込の件数、合計、支給金額、Self Check(釈明要請、釈明完了)件数が照会され、クリックするとポップアップから件別の詳細内訳が確認できます。

⑦ 照会された内訳をExcelファイルでダウンロードします。

参加者タブをクリックして費用精算の参加者として含まれた現状を照会することができます。

⑨ 照会期間を年度で検索すると参加者の月別の1人当たり合計金額および年間の合計金額が照会されます。

⑩ 月別の1人当たり金額が最も多い社員に表示されます。

⑪ 照会期間を直接入力で検索すると参加者として含まれた件数、支給金額が照会されます。

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