使う前に

Q.経費サービス権限はどうやって獲得しますか?

紹介

WORK PLACE経費サービスは経用精算を申請すると内外の参加者を追加し、処理過程を透明に管理することができ、違反事項に対する疎明要請管理をすることができます。

経費サービス接続方法

  • 経費サービスは画面上部にあるメニューからアクセスできます。
  • 経費メニューは権限のあるユーザーにのみ露出されます

環境設定管理

経費サービスの環境設定では、決算区分、精算可能期間、予算使用可否、経費計画使用可否など基本情報を設定します。

経費 > 設定 > 環境設定管理を選択します。

決算区分値を設定します。

  • 決算区分は4月と基本表示され、修正可能です。

精算可能期間を設定します。

  • 経費精算申請可能期間を設定できます。 長期間精算しないために生じる経費管理のRiskがあれば、精算可能期間を短く設定し、使用と同時にすぐに精算できるように設定することができます。
  • 経費使用日から設定された期間内に精算が可能になります。
  • 「0日」に設定時、期間制限なしに精算可能です。

予算の使用有無 を選択します。

  • 会社の経費支出に対する予算を部署別(または個人別)、経費項目別に管理する場合に使用します。
  • 予算は1年単位で樹立することができ、前年度編成の内訳を持ってきて容易に適用することができます
  • 予算の使用有無をNに設定すると、予算統制、予算現況などのような予算に関する一連の機能を使用することはできません。

経費計画の使用するかどうかを選択します。

  • 使用する経費に対する計画を申請する時に使用します。 参加者に予め経費支出計画を共有でき、経費計画が精算につながるため、経費使用後に手軽に精算することができます。
  • 経費計画使用の有無をYに設定時、ユーザーには経費計画申請、経費管理 >経費計画現況、経費管理者には経費 >経費精算管理 >計画現況照会メニューがオープンされます。 ユーザーが申請した経費計画の中に未精算の件がある場合、内空間精算内訳の左側に経費計画精算申請の領域が公開されます。

不正利用管理有無を選択します。

  • 監査項目を設定し、経計画、経費精算の申請時に基準金額もしくは休日使用等に対する監査機能を使用する場合に使用します。
  • 不正利用管理使用時、経費 > 不正利用管理、不正利用照会メニューが表示され、監査違反の内訳休日使用重複使用等についてのレポート機能を提供し、違反事項についての疎明要請管理をすることができます。

⑦ テンプレートの必須入力の要否を設定します。[Y]を選択すると、経費計画申請、経費精算申請の際にそれぞれの内訳の詳細を必ず入力しなければなりません。

予算科目コードの管理

予算科目を設定·管理します。

経費 > 設定 > 予算科目コード管理を選択します。

② 検索エリアで予算と科目名を入力すると、希望する結果を素早く検索することができます。

予算科目コード名を修正するか、繰越の有無順番使用の有無を変更できます。

  • 繰越は会計の決算区分を基準として、1年内だけ可能です。 (例:決算区分が12月の場合、繰越は、当該1月から12月まで、予算の繰越可能。)
  • 使用中の予算科目を「使用しない」に修正する場合、まず設定 >経費項目コード管理から当該予算項目が選択されている経費項目を他の予算科目にマッチングするか、その経費項目コードの使用を「N」に変更した後、予算科目の使用を「N」に変更してください。

追加をクリックして新規予算科目を追加します。

保存ボタンをクリックして保存します。

経費科目コードの管理

経費 > 設定 >経費科目コード管理を選択します。

検索領域で経費項目名を入力すると、希望する結果を素早く検索できます。

  • 提供される経費項目の出席者を追加するかどうか、請託禁止法の対象であることを確認するかどうか、予算科目(経費>環境設定管理で予算「使用」時)、勘定科目および使用の有無を修正する必要がある場合、修正することができます。

追加をクリックし、新規経費項目を追加することができます。

  • 一番下に新規行が作成されます。
  • 経費科目コードを入力します。
  • 経費科目コード名を入力します。
  • 参加者を追加するかどうかを選択します。 [Y]の場合、経費精算申請を作成する際、内部の人および外部者の出席者を入力することができます。

  • 予算科目コードを選択します。 [経費] > [環境設定管理]で予算を「使用」時にのみ表示されるフィールドです。

  • 経費科目コードを使用するか否かを選択します。

保存 ボタンをクリックして保存します。

カード管理

カード会社の連携に必要な各カード会社とカード情報を管理します。

経費 > 設定 > カード管理 を選択します。

+カード会社追加ボタンをクリックすると、カード会社選択のポップアップが表示されます。

  • 会社で使用するカード会社がある場合、選択して保存をクリックします。カード会社を登録しないと、個別のカードを登録できません。

③ カード会社名タブのを押して登録されたカード会社を削除できます。 削除しようとするカード会社に登録された法人カードがある場合、当該カード会社の法人カードをすべて削除した後、カード会社の削除が可能です。

追加ボタンをクリックして、会社で使用する法人カードを追加します。 カード会社と連動がONとなっている場合は、法人カードを追加するとカード1枚当たり経費がかかります。

  • カード番号/カード別称/保有社員(カード担当者)を入力します。

    • 保有社員を入力すると、法人カードの承認内訳を提供し、個人別経費精算が簡単に行えます。
  • カード区分を選択します。 カードの区分が法人(チェック)の場合は、決済口座番号を選択して入力してください。

  • カードの有効期間をMM/YY形式で入力します。

  • カードの使用Y/Nを選択します。 使用を'N'に変更すると、経費精算を申請するとカード選択に当該カードが表示されません。

⑤ カードを選択した後、削除ボタンを押チルロカードを削除します。

⑥ 保存ボタンを押して保存します。

⑦ 登録されたすべての法人カード数を表示します。

⑧ [ダウンロード]ボタンをクリックして、登録されたカード会社別のカード情報をダウンロードします。

に対する検索結果は~件です。 ""

    に対する検索結果がありません。 ""

    処理中...