紹介

レポートメニューは経費精算を申請した後、ワークフロー処理が完了しても、不適切な使用ではないかと疑われる経費精算内訳をモニタリングして経費精算の申請者に疎明を要請し、疎明された内容を管理することで会社経費の透明性を高め、不正経費の執行を阻止します。

疎明は経費精算の申請が完了した後、完了の件のうち管理者が判断して不正使用や追加意見を受ける必要がある場合、手動で疎明を要請することができます。

監査項目違反

経費計画

経費計画を申請する時、監査違反内容について使用者のみならず、経費管理者も確認できるよう現状を提供します。

不正利用照会 > 経費計画を選択します。

検索領域で帰属部署/予想日程/経費項目を選択して検索すると、希望する結果を素早く確認することができます。

  • 帰属部署:
    • 経費の申請者が2つ以上の部署に所属されたり、個人に付与した予算がある場合、照会する内容に適した経費の帰属部署やサウォンミョンを入力して照会してください。
    • 経費申請者の経費の帰属部署が明確な場合(所属部署1個)該当部署を入力して照会してください。
  • 予想日程:経費計画申請時に入力した精算予想日程です。 当月1日から今日まで基本設定され、検索区間を変更して照会することができます。
  • 経費項目:経費計画申請時に選択した経費項目です。 経費項目ごとに照会することができます。

③ 照会された内訳をクリックすると、経費計画別の違反メッセージを確認することができます。

経費精算

経費精算申請が完了しても、精算時に監査違反内容について作成者は知ることができますが、その内容を経費管理者も確認できるよう現況を提供します。 経費精算が完了した件のうち、会社が設定した監査基準に違反し、違反メッセージが露出された件について、経費精算申請者に疎明を要請することができます。

不正利用照会 > 監查項目違反を選択します

検索領域で帰属部署/精算申請日/使用日/証憑タイプを選択して検索すると、希望する結果を素早く確認することができます。

  • 帰属部署:
    • 経費の申請者が2つ以上の部署に所属されたり、個人に付与した予算がある場合、照会する内容に適した経費の帰属部署やサウォンミョンを入力して照会してください。
    • 経費申請者の経費の帰属部署が明確な場合(所属部署1個)該当部署を入力して照会してください。
  • 精算申請日:経費精算申請を登録した日付です。 当月1日から今日まで基本設定され、検索区間を変更して照会することができます。
  • 使用日:会社の経費を使用した日付です。 当月1日から今日まで基本設定され、検索区間を変更して照会することができます。
  • 証憑タイプ:法人(共用)/法人(個人)/法人(チェック)/個人カード/現金のうち、決済に使用した方式です。

疎明可否Nである内訳を選択した後、疎明要請ボタンを押チルロ経費精算申請者に疎明要請メールを送信します。

  • 疎明要請メールを受け取った社員は、メール本文の疎明をしに行くボタンを押して、WORK PLACEにログインして疎明内容を入力します。
  • 疎明入力が完了すると、深夜時間の使用状況リストの疎明可否に「Y」が表示されます。

メール内容:

  • 疎明結果は、Self Check 管理>違反及び疎明管理で疎明日と疎明内容を確認できます。

④ 精算文書番号を押して、精算申請文書の内容を確認することができます。

休日使用

経費精算完了の件のうち、休日に使用された件を確認することができ、経費精算申請者に疎明を要請します。 休日は、会社が管理 > 会社休日管理で設定した休日以外、経費精算申請者が不在日程を登録した場合、年次差引をする不在日も含まれます。

Self Check 照会 > 休日の使用を選択します。

検索領域で帰属部署/精算申請日/使用日/使用先/証憑タイプを選択して検索すると、希望する結果を素早く確認することができます。

  • 帰属部署:
    • 経費の申請者が2つ以上の部署に所属されたり、個人に付与した予算がある場合、照会する内容に適した経費の帰属部署やサウォンミョンを入力して照会してください。
    • 経費申請者の経費の帰属部署が明確な場合(所属部署1個)該当部署を入力して照会してください。
  • 精算申請日:経費精算申請を登録した日付です。 当月1日から今日まで基本設定され、検索区間を変更して照会することができます。
  • 使用日:会社の経費を使用した日付です。 当月1日から今日まで基本設定され、検索区間を変更して照会することができます。
  • 使用先:連動したカードがある場合、法人カード使用内訳に表示された加盟店を意味します。 カード会社の連動をせずに直接入力した場合、使用先を意味します。
  • 証憑タイプ:法人(共用)/法人(個人)/法人(チェック)/個人カード/現金のうち、決済に使用した方式です。

疎明可否Nである内訳を選択した後、疎明要請ボタンを押して経費精算申請者に疎明要請メールを送信します。

  • 疎明要請メールを受け取った社員は、メール本文の疎明をしに行くボタンを押してWORK PLACEにログインして疎明内容を入力します。
  • 疎明入力が完了すると、休日使用現況リストの疎明可否に「Y」が表示されます。

メール内容:

  • 疎明結果は、Self Check 管理>違反及び疎明管理で疎明日と疎明内容を確認できます。

④ 精算文書番号を押して、精算申請文書の内容を確認することができます。

二重経費精算の申込疑い

経費精算が完了した件のうち、使用日、使用金額が同一ですが、文書のタイトルや証拠タイプ、使用先名などを変えて二重経費精算の疑いがある件を現状を提供します。 担当者は内容を確認し、必要に応じて経費精算申請者に疎明を要請することができます。

Self Check 照会 > 二重経費精算の申込疑いを選択します。

検索領域で帰属部署/精算申請日/使用日を選択して検索すると、希望する結果を素早く確認することができます。

  • 帰属部署:
    • 経費の申請者が2つ以上の部署に所属されたり、個人に付与した予算がある場合、照会する内容に適した経費の帰属部署やサウォンミョンを入力して照会してください。
    • 経費申請者の経費の帰属部署が明確な場合(所属部署1個)該当部署を入力して照会してください。
  • 精算申請日:経費精算申請を登録した日付です。 当月1日から今日まで基本設定され、検索区間を変更して照会することができます。
  • 使用日:会社の経費を使用した日付です。 当月1日から今日まで基本設定され、検索区間を変更して照会することができます。

疎明可否Nである内訳を選択した後、疎明要請ボタンを押チルロ経費精算申請者に疎明要請メールを送信します。

  • 疎明要請メールを受け取った社員は、メール本文の疎明をしに行くボタンを押して、WORK PLACEにログインして疎明内容を入力します。
  • 疎明入力が完了すると、深夜時間の使用状況リストの疎明可否に「Y」が表示されます。

メール内容:

  • 疎明結果は、Self Check 管理>違反及び疎明管理で疎明日と疎明内容を確認できます。

④ 精算文書番号を押して、精算申請文書の内容を確認することができます。

関連情報リンク

以下のガイドで関連情報が確認できます。

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