'費用管理'の紹介

私の費用計画状況、費用精算状況、予算状況、法人カード使用内訳(カード会社と連動した法人カード所有時に自動的に表示)を確認することができます。

費用計画状況

ユーザーが作成したか、参加者として設定されたコスト計画文書を照会します。ワークフローが完了になったコスト計画文書のみ確認することができます。

費用管理 > 費用計画状況を選択します。

検索領域で作成日を入力すると、必要な情報をすばやく検索することができます。

  • 作成日:費用計画を作成した日付。当月1日から今日までと設定され、検索区間を変更して照会することができます。

計画文書番号をタッチすると、費用計画文書の内容を確認することができます。

費用精算状況

申込みした費用精算文書の中、精算完了になった文書を照会します。

費用管理 > 費用精算状況を選択します。

検索領域でフィルタアイコンをタッチすると、帰属部署/作成日/証憑の種類を入力して必要な情報をすばやく検索することができます。

  • 帰属部署
    • コスト申請者が2つ以上の部署に属しているか、個人に付与された予算がある場合、照会したい費用帰属部署や社員名を入力して照会します。
    • 費用申請者の費用帰属部署が明確である場合(所属部署1つ)、その部署を入力して照会します。
  • 作成日:費用精算を作成した日付。当月1日から今日までと設定され、検索区間を変更して照会することができます。
  • 証憑の種類:法人(公共)/法人(個人)/法人(デビット)/個人カード/現金の中、支払いに使用した方法です。

精算文書番号をタッチすると、費用精算文書の内容を確認することができます。

予算状況

ユーザーの部署やユーザーに予算が配分された場合、メニューが表示されます。

費用管理 > 予算状況を選択します。

検索領域で年度/月/帰属部署を入力すると、必要な情報をすばやく検索することができます。

  • 帰属部署
    • 2つ以上の部署に属した場合、照会したい部署を入力して照会します。
    • ユーザー個人に割当予算がある場合、本人の名前でも検索できます。

③ 私が属した部署や私の予算科目別の利用可能予算を確認します。

  • 費用管理者が予算科目コードの設定の際、予算科目の繰越可否を'Y'に設定した場合は、前月の利用可能予算が翌月に繰越されます。繰越可否が'N'である場合、繰越されません。
  • 費用管理が費用予算編成の際、予算科目の予算統制可否を'Y'に設定した場合、費用精算の申込み金額が利用可能予算よりも大きいと、精算することはできません。
  • 予算の繰越可否の設定と統制可否の設定は、企業のコスト管理者にお問い合わせください。

利用可能予算の計算方法

  • 繰越可否が'Y'である場合:利用可能予算 = 前月利用可能予算 + 当月割当額 - 当月執行額
  • 繰越可否が'Y'である場合:利用可能予算 = 当月割当額 - 当月執行額

法人カードの使用内訳

カード会社と連動して法人カードを管理すると、私が保有した法人カードについて使用内訳を常に照会することができます。公用の法人カードのようにみんなが一緒に使う法人カードの場合、ユーザーが直接精算できるように委任したり、精算が不要な内訳は除外することができます。本メニューは、法人カード保有社員に常に表示されて、法人カードを保有していないが、精算を委任された社員にも表示されます。

費用管理 > 法人カード使用内訳を選択します。

検索領域承認日/精算状態/承認状況/カード番号/使用先を入力して検索することができます。

  • 承認日:カードを承認した日付です。検索区間を変更して表示することができます。
  • 使用先:連動したカードがある場合は、法人カードの使用履歴に表示された加盟店を意味します。カード会社連動をせずに直接入力した場合、使用先を意味します。
  • 精算状態:精算を除く、精算委任、未精算、あるいは精算完了の件を状態別に検索することができます。
  • 承認ステータス:カード使用のキャンセルや承認した件別で検索することができます。
  • カード番号:ユーザーが保有している法人カードの番号を意味します。

③ 費用精算申請対象ではない承認の内訳を選択した後、精算を除くボタンをタッチして除外することができます。除外された内容は費用精算の申込みの際、カード連動照会精算タブに表示されません。

④ 他の社員が使用した内訳を選択した後、精算委任ボタンをタッチして、実際に使用した社員に精算を委任することができます。委任された社員は費用精算の申込みの際、カード連動照会精算タブにその内容が表示されます。精算委任した件は、カード保有者が精算除外することができません。精算を除くには、委任を取消した後、除く必要があります。

⑤ '精算を除く'あるいは'精算委任'状態の使用件は取消をタッチして取消可能で、再精算することができる状態になります。

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