取引内訳の照会
承認された入出金の伝票内訳が反映された口座取引内訳を照会し、取引総額を確認します。 取引内訳の照会では、入出金の件別伝票情報を含みます。 事業場別、口座別、期間別検索を提供します。
① 資金管理 > 取引内訳の照会に移動します。
- 権限がある「全事業場」の「伝票日、当月1日から当日まで」で検索された結果を表示します。
② 口座を選択して、特定の口座の取引内訳のみ照会することができます。
銀行/口座別残高の照会
承認された入出金の伝票内訳が反映された銀行別取引内訳を照会し、前日と当日の口座残高を確認します。 銀行を選択した後、検索が可能です。
① 資金管理 > 銀行/口座別残高照会に移動します。
② 照会したい銀行を照会して選択します。
③ 事業場と伝票日を入力し、[検索]をクリックします。
④ 口座残高とともに銀行別残高を小計で確認できます。
⑤ 銀行/口座別の取引内訳をエクセルファイルでダウンロードします。
