감사항목관리
비용 계획 신청 시 총 지출 계획 금액에 대한 기준을 설정하거나, 비용 정산 신청 시 결제 방법에 따른 금액 제한을 두어 사용자가 비용 계획이나 정산 문서 작성 시 미리 정해진 제한 사항을 확인할 수 있는 Self check 기능을 제공합니다. 외부인 참석자가 포함된 경우 인당 사용 금액을 제한할 수 있어 금액 상한 제한이 가능합니다.
WORKPLACE가 제공하는 감사 분류를 기반으로 비용 계획, 비용 정산에 대한 감사 기준 항목을 생성하고 관리합니다.
① Self Check 관리 > 감사 항목 관리로 이동합니다.
② 검색 버튼: 감사 항목명, 적용 상태(적용/일시정지/임시 저장), 비용 항목, 감사 분류를 입력하여 원하는 감사 항목을 빠르게 조회할 수 있습니다.
- 감사 분류: 기준 금액 제한, 외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한, 결제 방법에 대한 기준 금액 제한으로 구분됩니다. 아래 ③번에서 감사 분류별 감사 항목 생성에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
③ 추가 버튼: 새로운 감사 항목을 추가합니다. 감사항목관리 상세 화면이 열립니다.
- 추가할 감사 항목에 대한 비용 항목을 선택합니다.
적용 단계: 감사항목이 적용될 단계(비용 계획 신청, 비용 정산 신청)를 선택합니다.
- 회사에서 비용 계획을 사용하지 않을 경우 비용 계획 신청 단계가 보이지 않습니다.
- 결제 방법에 대한 기준 금액 제한은 비용 정산 신청 단계에만 적용되므로, 비용 계획 신청에 체크 시 감사 분류 선택 항목에서 보이지 않습니다.
| 적용 단계 | 선택 가능한 감사 분류 |
|---|---|
| 비용 계획 신청 | 기준 금액 제한 외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한 |
| 비용 정산 신청 | 기준 금액 제한 외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한 결제 방법에 대한 기준 금액 제한 |
- 감사항목명: 감사 항목 관리 목록에 표시되며, 항목명을 입력합니다.
- 감사 분류: 감사 분류는 한 가지씩 설정하도록 제공됩니다. 선택한 비용 항목의 '청탁금지법 대상 확인' 설정 값에 따라 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한'이 노출되지 않을 수 있습니다. 자세한 설정은 비용 항목 코드 관리를 참조하세요.
- 외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한: 외부인 참석 시에 1인당 기준 금액을 제한합니다. 예를 들어 청탁금지법 대상이 포함된 경우에는 해당 비용 건의 인당 사용 금액을 제한할 수 있습니다. 인당 일정 금액 이상 사용을 제한하고자 하는 경우 감사 분류에서 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한'을 선택합니다.
- 기준 금액 제한: 일정 금액 이상의 비용을 사용하지 못하도록 제한하거나, 기본 결재선 또는 위반 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 이용하고자 하는 경우 감사 분류에서 '기준 금액 제한'을 선택합니다.
- 결제 방법에 대한 기준 금액 제한: 특정 결제 수단으로 일정 금액 이상을 사용하지 못하도록 제한하거나, 기본 결재선 또는 위반 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 이용하고자 하는 경우 감사 분류에서 '결제 방법 및 기준 금액 제한'을 선택합니다.
- 감사 분류를 선택하면 상세 설정 화면이 노출됩니다. 자세한 설정 방법은 아래 내용을 참조하세요.
④ [삭제] 버튼: 감사항목을 선택 후 삭제 버튼을 클릭하여 삭제합니다. 단, 감사 항목이 사용 중일 때는 삭제할 수 없습니다.
⑤ 감사 항목명을 클릭하면 감사 항목의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
감사 항목 설정 및 적용
감사 항목 적용의 예
총금액 제한을 위한 감사항목 생성
비용 계획 신청이나 비용 정산 신청 시의 총금액 제한에 대한 감사 항목을 정의합니다. 감사 분류에서 '기준 금액 제한'을 선택합니다.
① 기본 설정 정보를 입력합니다.
- 귀속 부서: 감사를 적용하려는 비용 귀속 부서를 입력합니다. '조직도'를 클릭하여 적용 부서를 선택하거나, 전체를 체크하면 모든 부서에 적용됩니다. 예산을 부여 받은 개인도 비용 귀속 부서로 선택할 수 있으며, 이 경우는 ② 예외설정 탭에서 해당 사원명을 입력하고 위반 금액을 설정하세요.
- 직급: 감사를 적용하려는 직급을 입력합니다. 선택한 직급은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직급에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직급을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직급 입력 영역은 보여지지 않습니다.
- 직책: 감사를 적용하려는 직책을 입력합니다. 선택한 직책은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직책에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직책을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직책 입력 영역은 보여지지 않습니다.
- 금액: 비용 계획이나 비용 정산 시 제한할 기준 금액을 입력합니다.
② 예외 정보를 입력합니다.
- 특정 사원 혹은 부서장에게 예외 위반 금액을 설정하고자 할 때 입력합니다. (예: 영업팀 사원 혹은 영업팀장)
- 예외 금액이 설정된 사원 및 부서장은 감사 적용 시 기본 금액이 아닌 예외 금액으로 적용됩니다.
③ 감사 위반 시 처리 방법을 선택합니다.
- 회사의 감사 기준에 따라 위반 항목이 있더라도 결재를 진행하여 처리할 수 있도록 하였습니다.
- 상신 불가: 비용 계획 신청 또는 비용 정산 신청 시 위반 메세지가 노출되며 결재 진행이 되지 않습니다.
- 상신 가능: 위반 메세지가 노출되나 결재 상신이 가능하며 적용할 결재선(기본 결재선/위반 결재선)을 선택합니다. 위반 결재선 설정 방법은 결재선설정 가이드를 참조하세요. 위반 결재선이 미사용으로 되어 있는 경우 [워크플로우] > [결재선 설정]에서 '사용'으로 변경합니다.
④ 감사 항목 저장:
- 임시 저장: 감사 항목 생성 작업 임시저장이며 실제 비용 계획 신청이나 비용 정산 신청에 적용되지 않습니다.
- 적용: 감사 항목 입력 완료 후 적용 버튼 클릭 시 내용이 저장되며 실제 적용됩니다.
- 일시 정지: 적용된 감사 항목에 대해 일시 정지 할수 있으며 일시정지를 취소할 때까지 해당 감사 항목은 비용 계획, 비용 정산 시 적용되지 않습니다.
- 취소: 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동합니다. 입력 또는 수정 작업 중 이라면 취소 여부를 확인하고 이동합니다.
결제방법 별 총 사용금액 제한을 위한 감사항목 생성
결제방법 별 총 사용 금액을 제한할 경우의 감사 항목을 정의합니다. 비용 정산 신청에만 적용되며, 감사 분류에서 '결제 방법에 대한 기준 금액 제한'을 선택합니다.
① 기본 설정 정보를 입력합니다.
- 귀속 부서: 감사를 적용하려는 비용 귀속 부서를 입력합니다. '조직도'를 클릭하여 적용 부서를 선택하거나, 전체를 체크하면 모든 부서에 적용됩니다. 예산을 부여 받은 개인도 비용 귀속 부서로 선택할 수 있으며, 이 경우는 ② 예외설정 탭에서 해당 사원명을 입력하고 위반 금액을 설정하세요.
- 직급: 감사를 적용하려는 직급을 입력합니다. 선택한 직급은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직급에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직급을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직급 입력 영역은 보여지지 않습니다.
- 직책: 감사를 적용하려는 직책을 입력합니다. 선택한 직책은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직책에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직책을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직책 입력 영역은 보여지지 않습니다.
- 금액: 비용 정산 시 제한할 기준 금액을 입력합니다.
- 결제 방법: 회사 내규 상 허용되지 않는 결제 수단을 입력합니다. 예를 들어 교통비는 개인카드, 현금 사용을 일정 금액 이상 사용을 제한할 경우 결제 방법에 개인카드, 현금을 체크합니다.
② 예외 정보를 입력합니다.
- 특정 사원 혹은 부서장에게 예외 위반 금액을 설정하고자 할 때 입력합니다. (예: 영업팀 사원 혹은 영업팀장)
- 예외 금액이 설정된 사원 및 부서장은 감사 적용 시 기본 금액이 아닌 예외 금액으로 적용됩니다.
③ 감사 위반 시 처리 방법을 선택합니다.
- 회사의 감사 기준에 따라 위반 항목이 있더라도 결재를 진행하여 처리할 수 있도록 하였습니다.
- 상신 불가: 비용 정산 신청 시 위반 메세지가 노출되며 결재 진행이 되지 않습니다.
- 상신 가능: 위반 메세지가 노출되나 결재 상신이 가능하며 적용할 결재선(기본 결재선/위반 결재선)을 선택합니다. 위반 결재선 설정 방법은 결재선설정 가이드를 참조하세요. 위반 결재선이 미사용으로 되어 있는 경우 [워크플로우] > [결재선 설정]에서 '사용'으로 변경합니다.
④ 감사 항목 저장:
- 임시 저장: 감사 항목 생성 작업 임시저장이며 비용 정산 신청에 적용되지 않습니다.
- 적용: 감사 항목 입력 완료 후 적용 버튼 클릭 시 내용이 저장되며 실제 적용됩니다.
- 일시 정지: 적용된 감사 항목에 대해 일시 정지 할수 있으며 일시정지를 취소할 때까지 해당 감사 항목은 비용 정산 시 적용되지 않습니다.
- 취소: 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동합니다. 입력 또는 수정 작업 중 이라면 취소 여부를 확인하고 이동합니다.
외부인이 포함된 인당 사용 금액 제한 감사항목 생성
외부인 참석자가 있을 경우 적용할 감사항목을 생성합니다. 감사 분류에서 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한' 을 선택합니다. 선택한 비용 항목의 '참석자 추가' 설정 값에 따라 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한'이 노출되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 비용 항목 코드 관리를 참조하세요.
① 기본 설정 정보를 입력합니다.
- 기준 금액: 외부인 포함된 비용 계획이나 비용 정산 시 제한할 기준 금액을 입력합니다.
- 외부인 참석자 추가인 경우의 1인당 지출 허용 금액을 제한합니다.
- 설정된 위반 기준 금액 초과 시 위반 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.
- 회사 규정에 따라 금액 변경이 가능합니다.
② 감사 적용 대상: 참석자 추가가 필수인 비용 항목의 감사 적용 대상은 전체 부서와 전체 직급(책)에 자동 적용됩니다.
③ 감사 항목 저장:
- 임시 저장 : 감사 항목 생성 작업 임시 저장이며 실제 비용 계획이나 비용 정산 신청에 적용되지 않습니다.
- 적용 : 감사항목 입력 완료 후 적용 버튼 클릭 시 내용이 저장되며 실제 적용됩니다.
- 일시 정지 : 적용된 감사 항목에 대해 일시 정지 할수 있으며 일시 정지를 취소할 때까지 해당 감사 항목은 비용 계획, 비용 정산 시 적용되지 않습니다.
- 취소 : 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동합니다. 입력 또는 수정 작업 중 이라면 취소 여부를 확인하고 이동합니다.
위반 및 소명관리
비용 정산 신청 후 워크플로우 처리가 완료되었더라도 감사항목 위반건, 휴일 사용건, 이중 비용 정산건에 대해 비용 정산 신청자로부터 입력 받은 소명내용을 조회 및 관리할 수 있습니다. Self Check 조회에서 소명 요청 후 내용이 입력된 비용은 본 페이지에서 확인할 수 있습니다.
소명요청과 관리의 흐름
① Self Check 관리 > 위반 및 소명 관리로 이동합니다.
② 검색 버튼: 귀속 부서/소명 요청일/작성자/비용 항목/증빙 유형/소명 요청 구분/소명여부를 입력하여 원하는 결과를 빠르게 검색할 수 있습니다.
- 귀속 부서:
- 비용 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용 귀속 부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
- 비용 신청자의 비용 귀속 부서가 명확한 경우 (소속 부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
- 소명 요청일 : 비용 관리자가 정산 신청자에게 소명을 요청한 날짜입니다. 소명요청은 Self Check 조회 > 각 사용현황에서 가능합니다.
- 증빙 유형 : 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금 중 결제에 사용한 방식입니다.
- 소명 요청 구분 : 감사 항목 위반/휴일 사용/이중 비용 정산 등에 해당되는 소명구분입니다.
- 소명 여부 : 비용 정산 신청자가 소명 요청 메일을 받고 소명한 경우 '완료'로, 소명하지 않은 경우 '미완료' 건으로 조회할 수 있습니다.
③ 정산 문서 번호를 클릭하여 비용 정산 신청 문서를 확인합니다.
연관 정보 바로가기
아래 가이드에서 연관 정보를 확인할 수 있습니다.
