감사항목관리

비용 계획 신청 시 총 지출 계획 금액에 대한 기준을 설정하거나, 비용 정산 신청 시 결제 방법에 따른 금액 제한을 두어 사용자가 비용 계획이나 정산 문서 작성 시 미리 정해진 제한 사항을 확인할 수 있는 Self check 기능을 제공합니다. 외부인 참석자가 포함된 경우 인당 사용 금액을 제한할 수 있어 금액 상한 제한이 가능합니다.

WORKPLACE가 제공하는 감사 분류를 기반으로 비용 계획, 비용 정산에 대한 감사 기준 항목을 생성하고 관리합니다.

Self Check 관리 > 감사 항목 관리로 이동합니다.

검색 버튼: 감사 항목명, 적용 상태(적용/일시정지/임시 저장), 비용 항목, 감사 분류를 입력하여 원하는 감사 항목을 빠르게 조회할 수 있습니다.

  • 감사 분류: 기준 금액 제한, 외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한, 결제 방법에 대한 기준 금액 제한으로 구분됩니다. 아래 ③번에서 감사 분류별 감사 항목 생성에 대한 자세한 설명을 제공합니다.

추가 버튼: 새로운 감사 항목을 추가합니다. 감사항목관리 상세 화면이 열립니다.

  • 추가할 감사 항목에 대한 비용 항목을 선택합니다.
  • 적용 단계: 감사항목이 적용될 단계(비용 계획 신청, 비용 정산 신청)를 선택합니다.

    • 회사에서 비용 계획을 사용하지 않을 경우 비용 계획 신청 단계가 보이지 않습니다.
    • 결제 방법에 대한 기준 금액 제한은 비용 정산 신청 단계에만 적용되므로, 비용 계획 신청에 체크 시 감사 분류 선택 항목에서 보이지 않습니다.
적용 단계 선택 가능한 감사 분류
비용 계획 신청 기준 금액 제한
외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한
비용 정산 신청 기준 금액 제한
외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한
결제 방법에 대한 기준 금액 제한
  • 감사항목명: 감사 항목 관리 목록에 표시되며, 항목명을 입력합니다.
  • 감사 분류: 감사 분류는 한 가지씩 설정하도록 제공됩니다. 선택한 비용 항목의 '청탁금지법 대상 확인' 설정 값에 따라 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한'이 노출되지 않을 수 있습니다. 자세한 설정은 비용 항목 코드 관리를 참조하세요.
    • 외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한: 외부인 참석 시에 1인당 기준 금액을 제한합니다. 예를 들어 청탁금지법 대상이 포함된 경우에는 해당 비용 건의 인당 사용 금액을 제한할 수 있습니다. 인당 일정 금액 이상 사용을 제한하고자 하는 경우 감사 분류에서 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한'을 선택합니다.
    • 기준 금액 제한: 일정 금액 이상의 비용을 사용하지 못하도록 제한하거나, 기본 결재선 또는 위반 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 이용하고자 하는 경우 감사 분류에서 '기준 금액 제한'을 선택합니다.
    • 결제 방법에 대한 기준 금액 제한: 특정 결제 수단으로 일정 금액 이상을 사용하지 못하도록 제한하거나, 기본 결재선 또는 위반 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 이용하고자 하는 경우 감사 분류에서 '결제 방법 및 기준 금액 제한'을 선택합니다.
  • 감사 분류를 선택하면 상세 설정 화면이 노출됩니다. 자세한 설정 방법은 아래 내용을 참조하세요.

[삭제] 버튼: 감사항목을 선택 후 삭제 버튼을 클릭하여 삭제합니다. 단, 감사 항목이 사용 중일 때는 삭제할 수 없습니다.

감사 항목명을 클릭하면 감사 항목의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

감사 항목 설정 및 적용

감사 항목 적용의 예

총금액 제한을 위한 감사항목 생성

비용 계획 신청이나 비용 정산 신청 시의 총금액 제한에 대한 감사 항목을 정의합니다. 감사 분류에서 '기준 금액 제한'을 선택합니다.

① 기본 설정 정보를 입력합니다.

  • 귀속 부서: 감사를 적용하려는 비용 귀속 부서를 입력합니다. '조직도'를 클릭하여 적용 부서를 선택하거나, 전체를 체크하면 모든 부서에 적용됩니다. 예산을 부여 받은 개인도 비용 귀속 부서로 선택할 수 있으며, 이 경우는 ② 예외설정 탭에서 해당 사원명을 입력하고 위반 금액을 설정하세요.
  • 직급: 감사를 적용하려는 직급을 입력합니다. 선택한 직급은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직급에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직급을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직급 입력 영역은 보여지지 않습니다.
  • 직책: 감사를 적용하려는 직책을 입력합니다. 선택한 직책은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직책에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직책을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직책 입력 영역은 보여지지 않습니다.
  • 금액: 비용 계획이나 비용 정산 시 제한할 기준 금액을 입력합니다.

② 예외 정보를 입력합니다.

  • 특정 사원 혹은 부서장에게 예외 위반 금액을 설정하고자 할 때 입력합니다. (예: 영업팀 사원 혹은 영업팀장)
  • 예외 금액이 설정된 사원 및 부서장은 감사 적용 시 기본 금액이 아닌 예외 금액으로 적용됩니다.

③ 감사 위반 시 처리 방법을 선택합니다.

  • 회사의 감사 기준에 따라 위반 항목이 있더라도 결재를 진행하여 처리할 수 있도록 하였습니다.
  • 상신 불가: 비용 계획 신청 또는 비용 정산 신청 시 위반 메세지가 노출되며 결재 진행이 되지 않습니다.
  • 상신 가능: 위반 메세지가 노출되나 결재 상신이 가능하며 적용할 결재선(기본 결재선/위반 결재선)을 선택합니다. 위반 결재선 설정 방법은 결재선설정 가이드를 참조하세요. 위반 결재선이 미사용으로 되어 있는 경우 [워크플로우] > [결재선 설정]에서 '사용'으로 변경합니다.

④ 감사 항목 저장:

  • 임시 저장: 감사 항목 생성 작업 임시저장이며 실제 비용 계획 신청이나 비용 정산 신청에 적용되지 않습니다.
  • 적용: 감사 항목 입력 완료 후 적용 버튼 클릭 시 내용이 저장되며 실제 적용됩니다.
  • 일시 정지: 적용된 감사 항목에 대해 일시 정지 할수 있으며 일시정지를 취소할 때까지 해당 감사 항목은 비용 계획, 비용 정산 시 적용되지 않습니다.
  • 취소: 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동합니다. 입력 또는 수정 작업 중 이라면 취소 여부를 확인하고 이동합니다.

결제방법 별 총 사용금액 제한을 위한 감사항목 생성

결제방법 별 총 사용 금액을 제한할 경우의 감사 항목을 정의합니다. 비용 정산 신청에만 적용되며, 감사 분류에서 '결제 방법에 대한 기준 금액 제한'을 선택합니다.

① 기본 설정 정보를 입력합니다.

  • 귀속 부서: 감사를 적용하려는 비용 귀속 부서를 입력합니다. '조직도'를 클릭하여 적용 부서를 선택하거나, 전체를 체크하면 모든 부서에 적용됩니다. 예산을 부여 받은 개인도 비용 귀속 부서로 선택할 수 있으며, 이 경우는 ② 예외설정 탭에서 해당 사원명을 입력하고 위반 금액을 설정하세요.
  • 직급: 감사를 적용하려는 직급을 입력합니다. 선택한 직급은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직급에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직급을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직급 입력 영역은 보여지지 않습니다.
  • 직책: 감사를 적용하려는 직책을 입력합니다. 선택한 직책은 입력란 아래에 표기됩니다. 전체를 체크하면 모든 직책에 적용됩니다. [구성원] > [구성원 정보] > [기본 정보 설정]에서 직책을 '사용 안 함'으로 설정한 경우 직책 입력 영역은 보여지지 않습니다.
  • 금액: 비용 정산 시 제한할 기준 금액을 입력합니다.
  • 결제 방법: 회사 내규 상 허용되지 않는 결제 수단을 입력합니다. 예를 들어 교통비는 개인카드, 현금 사용을 일정 금액 이상 사용을 제한할 경우 결제 방법에 개인카드, 현금을 체크합니다.

② 예외 정보를 입력합니다.

  • 특정 사원 혹은 부서장에게 예외 위반 금액을 설정하고자 할 때 입력합니다. (예: 영업팀 사원 혹은 영업팀장)
  • 예외 금액이 설정된 사원 및 부서장은 감사 적용 시 기본 금액이 아닌 예외 금액으로 적용됩니다.

③ 감사 위반 시 처리 방법을 선택합니다.

  • 회사의 감사 기준에 따라 위반 항목이 있더라도 결재를 진행하여 처리할 수 있도록 하였습니다.
  • 상신 불가: 비용 정산 신청 시 위반 메세지가 노출되며 결재 진행이 되지 않습니다.
  • 상신 가능: 위반 메세지가 노출되나 결재 상신이 가능하며 적용할 결재선(기본 결재선/위반 결재선)을 선택합니다. 위반 결재선 설정 방법은 결재선설정 가이드를 참조하세요. 위반 결재선이 미사용으로 되어 있는 경우 [워크플로우] > [결재선 설정]에서 '사용'으로 변경합니다.

④ 감사 항목 저장:

  • 임시 저장: 감사 항목 생성 작업 임시저장이며 비용 정산 신청에 적용되지 않습니다.
  • 적용: 감사 항목 입력 완료 후 적용 버튼 클릭 시 내용이 저장되며 실제 적용됩니다.
  • 일시 정지: 적용된 감사 항목에 대해 일시 정지 할수 있으며 일시정지를 취소할 때까지 해당 감사 항목은 비용 정산 시 적용되지 않습니다.
  • 취소: 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동합니다. 입력 또는 수정 작업 중 이라면 취소 여부를 확인하고 이동합니다.

외부인이 포함된 인당 사용 금액 제한 감사항목 생성

외부인 참석자가 있을 경우 적용할 감사항목을 생성합니다. 감사 분류에서 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한' 을 선택합니다. 선택한 비용 항목의 '참석자 추가' 설정 값에 따라 '외부인 참석시 1인당 기준 금액 제한'이 노출되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 비용 항목 코드 관리를 참조하세요.

① 기본 설정 정보를 입력합니다.

  • 기준 금액: 외부인 포함된 비용 계획이나 비용 정산 시 제한할 기준 금액을 입력합니다.
    • 외부인 참석자 추가인 경우의 1인당 지출 허용 금액을 제한합니다.
    • 설정된 위반 기준 금액 초과 시 위반 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.
    • 회사 규정에 따라 금액 변경이 가능합니다.

② 감사 적용 대상: 참석자 추가가 필수인 비용 항목의 감사 적용 대상은 전체 부서와 전체 직급(책)에 자동 적용됩니다.

③ 감사 항목 저장:

  • 임시 저장 : 감사 항목 생성 작업 임시 저장이며 실제 비용 계획이나 비용 정산 신청에 적용되지 않습니다.
  • 적용 : 감사항목 입력 완료 후 적용 버튼 클릭 시 내용이 저장되며 실제 적용됩니다.
  • 일시 정지 : 적용된 감사 항목에 대해 일시 정지 할수 있으며 일시 정지를 취소할 때까지 해당 감사 항목은 비용 계획, 비용 정산 시 적용되지 않습니다.
  • 취소 : 이전 감사 항목 목록 화면으로 이동합니다. 입력 또는 수정 작업 중 이라면 취소 여부를 확인하고 이동합니다.

위반 및 소명관리

비용 정산 신청 후 워크플로우 처리가 완료되었더라도 감사항목 위반건, 휴일 사용건, 이중 비용 정산건에 대해 비용 정산 신청자로부터 입력 받은 소명내용을 조회 및 관리할 수 있습니다. Self Check 조회에서 소명 요청 후 내용이 입력된 비용은 본 페이지에서 확인할 수 있습니다.

소명요청과 관리의 흐름

Self Check 관리 > 위반 및 소명 관리로 이동합니다.

검색 버튼: 귀속 부서/소명 요청일/작성자/비용 항목/증빙 유형/소명 요청 구분/소명여부를 입력하여 원하는 결과를 빠르게 검색할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용 귀속 부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용 신청자의 비용 귀속 부서가 명확한 경우 (소속 부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 소명 요청일 : 비용 관리자가 정산 신청자에게 소명을 요청한 날짜입니다. 소명요청은 Self Check 조회 > 각 사용현황에서 가능합니다.
  • 증빙 유형 : 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금 중 결제에 사용한 방식입니다.
  • 소명 요청 구분 : 감사 항목 위반/휴일 사용/이중 비용 정산 등에 해당되는 소명구분입니다.
  • 소명 여부 : 비용 정산 신청자가 소명 요청 메일을 받고 소명한 경우 '완료'로, 소명하지 않은 경우 '미완료' 건으로 조회할 수 있습니다.

③ 정산 문서 번호를 클릭하여 비용 정산 신청 문서를 확인합니다.

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