사용하기 전에

Q. 회계 서비스 사용 권한은 어떻게 획득하나요?

Q. 회사 예적금 계좌 등록 시 계좌별 잔액 입력은 어떻게 하나요?

  • 예적금 계좌 관리에서 계좌 정보 등록 후, 전표 생성/조회로 이동하여 전표를 생성합니다.
    예: 보통 예금(원화) 계정 – 계좌 선택 – 차변 / 집합손익(대변) 계정 – 대변 계정

  • 잔액 입력 결과는 '전표 생성 > 승인 요청 > 승인 완료' 후 '계좌별 잔액 조회'에서 확인합니다.

  • 통장 잔액이 '0'인 경우는 계좌 등록 후 바로 사용하시면 됩니다.

소개

회계 기본 설정을 통해 회사 맞춤형 회계 관리 환경을 구축합니다. 기준 정보를 설정하고, 예적금 계좌 정보를 등록합니다. 권한 관리에서 관리 범위별로 기능 권한과 사업장 권한을 부여할 수 있습니다.

회계 정보의 흐름

회계 서비스 접속 방법

  • 회계 서비스는 화면 상단에 위치한 '서비스 상단 메뉴'를 통해 접근할 수 있습니다.
  • 메뉴는 관리 권한이 있는 사용자 화면에만 노출됩니다.

기준 정보 설정

회사의 결산 구분 및 기준 통화, 외화 통화 기장 여부 등의 기준 정보를 설정하여 회계 관리 환경을 구성합니다.

기준 정보에는 최초 설정 값의 변경이 불가한 항목이 포함되어 있으니 신중히 설정해야 합니다.

설정 > 기준 정보 설정으로 이동합니다.

결산 구분을 선택하고, 설립일을 입력합니다.

  • 설정 값 저장 후에는 설정 값 변경이 불가능합니다.
  • 결산 구분은 3월/6월/9월/12월 결산을 제공합니다.
  • 회계의 결산 구분 값은 비용 > 환경 설정 관리의 결산 구분에도 자동 반영됩니다.

③ 전표 생성 전에 정의되어야 하는 필수 값 계정을 설정합니다.

  • 수수료, 이익잉여금, 외환 차익/차손으로 사용할 계정 과목을 설정합니다.

④ ‘기준 통화’를 설정합니다.

  • 기준 언어에 따른 통화가 기본 값으로 설정되어 제공됩니다.
  • 설정 값 저장 후에는 설정 값 변경이 불가능합니다.

⑤ ‘외화 통화 기장 여부’를 선택합니다.

  • 외화 통화 표기 ‘Y’를 선택하면 거래 발생일의 환율로 입력 통화를 기준 통화로 환산된 값을 제공합니다.
  • 외화 통화 기장 여부는 'N'에서 'Y'로 최초 1회만 변경 가능합니다. (‘Y’에서 ‘N’으로 변경 불가)

기준 정보 설정 팁

  • ‘기준 정보 설정’ 메뉴에서 외화 통화 기장 여부가 ‘N’으로 설정되어 있는 경우, 아래 화면에서 통화와 입력통화가 표시되지 않습니다. 외화를 사용하시는 경우, 'Y'로 선택하셔야 합니다.
  • 전표 목록, 전표 생성, 관련 전표 조회, 참고 전표 조회, 채권/채무 현황, 거래처별 원장 조회, 계정별 원장 조회, 거래 내역 조회, 은행별 잔액 조회, 계좌별 잔액 조회

거래처 관리

거래처 정보를 등록합니다. 거래처 등록은 직접 입력하여 ‘추가’하는 방식과 양식 파일을 활용한 ‘업로드’ 방식이 있습니다.

① [설정] > [거래처 관리]로 이동하여 추가를 클릭합니다.

② 거래처 등록 화면에서 거래처 정보를 입력합니다.

  • 사용 중인 법인 카드 등록을 위해 카드 발급 기관을 '카드사' 항목으로 추가합니다.
  • 카드사 등록은 비용 관리 메뉴에서 진행하며, 카드사 등록 시 거래처로 카드사명이 자동 등록됩니다. 카드사명 이외의 사업자 등록 번호, 계좌 번호 등의 등록은 회계 관리에서 수동으로 입력합니다.
  • 거래 구분의 '매입' 항목을 체크하고 지급 결제 조건을 등록하면 전표 생성 시 해당 거래처에 대한 지급일이 예정일에 입력됩니다.
  • 거래 구분의 '매출' 항목을 체크하고 수급 결제 조건을 등록하면 전표 생성 시 해당 거래처에 대한 수급일이 예정일에 입력됩니다.

저장을 클릭합니다.

④ 거래처 삭제, 업로드하여 추가하는 방식은 '공통 기능 > 테이블 기능 버튼'을 참고하세요.

예적금 계좌 관리

회사 계좌 정보를 등록합니다. 계좌 등록은 직접 입력하는 ‘추가’ 방식과 양식 파일을 활용한 ‘업로드’ 방식이 있습니다. 계좌 등록 후 전표 등록을 통해 계좌 잔액 정보를 입력하세요.

① '자금 관리 > 예적금 관리'로 이동하여 추가를 클릭합니다.

계좌 정보를 입력합니다.

  • 통화: 입력한 계좌를 선택한 통화로만 입력됩니다.
  • 계정 과목: 전표 입력 시에 선택한 계정 과목을 조회 시에 계좌로 조회됩니다.
  • 정보 수정: 수정할 내용을 클릭하면 입력한 필드가 활성화되어 수정 가능합니다.

저장을 클릭합니다.

④ 계좌 삭제, 업로드하여 추가하는 방식은 '공통기능 > 테이블 기능 버튼'을 참고하세요.

예적금 계좌 관리 팁

  • 계좌의 잔액 정보 입력을 위해 '전표 생성/조회'로 이동합니다.
  • 전표 상세 내역을 작성한 뒤 [승인 요청] 합니다. 예: 보통 예금(원화) 계정 – 계좌 선택 – 차변 / 집합손익(대변) 계정 – 대변 계정
  • 작성된 전표를 승인 합니다. 예: ‘전표 생성/조회 > 승인 요청 > 승인 완료’
  • 계좌 잔액 정보는 ‘계좌별 잔액 조회’에서 확인 가능합니다.
  • 그 외 잔액 관리 계정 또한 동일한 방식으로 집합 손익 계정을 이용해 전표를 생성합니다. 예: 건물 / 집합계정(대변)

사원 계좌 관리

사원의 개인 계좌 정보를 등록합니다. 사원 목록은 인사 서비스의 사원 정보와 연동됩니다. 경조 및 출장, 비용 정산, 워크플로우의 원활한 연동을 위해 사원 계좌 정보를 등록합니다.

자금관리 > 사원 계좌 관리 메뉴로 이동합니다.

  • [사원 갱신] 버튼을 눌러 등록된 사원 목록을 불러옵니다.

  • WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 시, 원소속 사원 및 타 그룹사 소속의 겸직사원의 계좌를 관리할 수 있습니다. 사원 계좌 목록의 조회범위는 그룹사 가이드를 참고하세요.

② 은행, 계좌 정보를 입력합니다.

  • 은행 코드를 추가하려면 ‘공통 코드 관리’로 이동합니다.

저장을 클릭합니다.

사원 계좌 관리 팁

  • 사원이 표시되지 않으면 인사 관리자에게 인사 정보가 등록되었는지 확인합니다.
  • 사원 계좌가 등록되어 있지 않아도 비용, 출장, 경조 등 문서를 작성할 수 있으나 출금 전표 생성이 안됩니다. 출금 전표 생성 전에 사원 계좌를 입력하여야 비용 정산이 가능합니다.

권한 관리

WORKPLACE는 권한의 범위를 세분화함으로써 더욱 강력한 보안의 회계 정보 관리 환경을 제공합니다.

회계 업무를 관리자 업무와 담당자 업무로 구분하여 업무별 권한을 기본적으로 제공합니다. 특정 메뉴에 대한 권한의 생성 및 부여, 사업장별 권한 부여도 가능합니다. 권한 관리는 권한 추가 생성, 권한 부여, 사업장 권한 부여 순서로 진행됩니다.

권한 관리 화면의 소개

기능 권한 / 사업장 권한 탭

  • 기능 권한:

    • 기능별 사용 권한을 생성하고, 부여합니다. 관리자는 모든 관리 메뉴에 접근 및 사용이 가능하며, 관리자는 특정 기능에 대한 사용 권한을 부여하는 추가 권한을 생성할 수 있습니다.
  • 사업장 권한: 사업장별 권한을 설정합니다. 기능 권한의 범위는 동일하게 유지됩니다. 사업장 추가 또는 변경은 WORKPLACE [관리] > [사업장 관리]에서 진행합니다.

② 권한 목록: ‘권한명’과 해당 권한을 부여 받은 '사원 수'가 표기됩니다.

  • 보기를 클릭하여 권한의 기능 범위를 확인합니다.

  • [수정] 버튼을 클릭하여 권한의 기능 범위를 변경할 수 있습니다.

  • 회계 관리자와 회계 담당자,개인 전표 생성 권한은 수정 또는 삭제 불가합니다. 회계 관리자 및 담당자의 기능 범위는 다음을 참고하세요. 자세히보기

    • 회계 관리자: 자금관리를 포함한 모든 회계 메뉴 사용이 가능합니다.

    • 회계 담당자: 전표 생성 및 관리, 세무 관리와 같은 회계 실무 관련 메뉴에만 제한적으로 접근가능합니다.

    • 개인 전표 생성: 전표 생성 및 본인이 작성한 전표만 조회할 수 있습니다.

권한 추가: 특정 기능에 대한 사용 권한을 생성합니다.

  • [권한 추가]를 클릭하고 권한명과 허용 기능을 선택한 후 저장을 클릭합니다.

④ 사원 목록

  • 해당 권한을 부여 받은 사원 이름 및 부서 정보입니다.
  • 권한을 해제하려면, 목록 오른 쪽에 위치한 [해제]를 클릭합니다.

사원 검색 및 추가

  • 권한을 부여할 대상을 검색합니다.
  • 사원명, 부서, 직급 검색이 가능하며, 자동 완성 기능을 제공합니다.

추가 권한 생성 및 권한 부여 방법

① [권한 추가]를 클릭합니다. 기본 제공 권한 외 특정 메뉴에 대한 사용 권한을 생성합니다.

  • 기본 제공 권한: 회계 담당자, 회계 관리자 권한을 제공하며, 수정 및 삭제가 불가합니다.

② 생성할 권한을 정의하고 저장을 클릭합니다.

  • '권한 추가'로 생성된 권한은 수정하거나 삭제 가능합니다.

③ 권한 목록에서 권한을 선택합니다.

④ 사원을 검색 및 선택하고 추가를 클릭합니다.

  • 권한을 해제하려면, 목록 오른 쪽에 위치한 해제를 클릭합니다.

사업장 권한 부여 방법

① 사업장 권한 탭을 선택합니다.

② 사원을 선택합니다.

③ 사업장을 선택합니다.

개인 전표 생성 권한

  • 기본 기능 권한인 회계 관리자/회계 담당자 외에 전표 생성 및 본인이 작성한 전표만 조회할 수 있는 개인 전표 생성 권한이 추가로 제공됩니다. 해당 기능은 특정 전표에 대한 생성만 필요한 일반 사원에게 부여할 수 있는 권한으로 개인 전표 생성 권한은 수정 또는 삭제 불가합니다.

    • '개인 전표 생성' 권한은 상세 권한에 전표 > 전표 생성/조회 권한만 부여되며 수정할 수 없습니다.

    • '개인 전표 생성‘ 권한을 부여 받은 사원은 [회계] > [ 전표] > [전표 생성/조회] 메뉴만 보이며 Dashboard를 포함한 회계 서비스의 다른 메뉴는 보이지 않습니다.

    • '개인 전표 생성’ 권한을 부여 받은 사원은 본인이 생성한 전표만 조회 가능합니다.

참고사항

회계 관리자, 회계 담당자의 메뉴 접근 범위

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